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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 322.00 | 106 808.00 | 6 514.00 | 113 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 096.00 | 120 536.00 | 6 560.00 | 127 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 890.00 | 13 487.00 | 117 402.00 | 130 890.00 |
BZ Autres créances | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CF Disponibilités | 248 999.00 | | 248 999.00 | 248 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 243.00 | 13 487.00 | 424 755.00 | 438 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 339.00 | 134 024.00 | 431 315.00 | 565 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
DG Autres réserves | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
DH Report à nouveau | 103 541.00 | | | 103 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 727.00 | | | -121 727.00 |
DL TOTAL (I) | 235 478.00 | | | 235 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 170.00 | | | 104 170.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 315.00 | | | 431 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 837.00 | | | 195 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 372.00 | | 529 372.00 | 529 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 372.00 | | 529 372.00 | 529 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 928.00 | | | 77 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 928.00 | | | 77 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 376.00 | | | 644 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 103.00 | | | 766 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 727.00 | | | -121 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 459.00 | 6 077.00 | | 114 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 730.00 | 6 077.00 | | 100 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 921.00 | 6 312.00 | 4 746.00 | 11 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 921.00 | 6 312.00 | 4 746.00 | 11 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 921.00 | 6 312.00 | 4 746.00 | 11 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 312.00 | 4 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VI Groupe et associés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 243.00 | 189 243.00 | | 189 243.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 837.00 | 195 837.00 | | 195 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
ST Autres comptes | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
YT Sous‐traitance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 209.00 | | | 120 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
ZE Dividendes | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 431.00 | | | 267 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |