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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 235.00 | 1 464.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 579.00 | 60 791.00 | 29 788.00 | 90 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 497.00 | 52 962.00 | 58 535.00 | 111 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 277.00 | 114 988.00 | 91 288.00 | 206 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 944.00 | | 287 944.00 | 287 944.00 |
BZ Autres créances | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 354.00 | 1 254.00 | 118 100.00 | 119 354.00 |
CF Disponibilités | 323 495.00 | | 323 495.00 | 323 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 024.00 | 1 254.00 | 871 770.00 | 873 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 301.00 | 116 243.00 | 963 058.00 | 1 079 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 546 576.00 | | | 546 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
DL TOTAL (I) | 634 509.00 | | | 634 509.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 615.00 | | | 187 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
EA Autres dettes | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 548.00 | | | 325 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 058.00 | | | 963 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 283.00 | | | 312 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 147.00 | | 1 458 147.00 | 1 458 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 147.00 | | 1 458 147.00 | 1 458 147.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 447.00 | | | 1 474 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 569.00 | | | 1 395 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 715.00 | | 47 784.00 | 159 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 206 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 202 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 500.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 015.00 | | 46 284.00 | 157 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 896.00 | 23 178.00 | 2 085.00 | 93 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 35.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 696.00 | 23 142.00 | 2 085.00 | 92 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 231.00 | 22.00 | | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | 22.00 | | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | 3 022.00 | 3 000.00 | 4 231.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 615.00 | 187 615.00 | | 187 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 944.00 | 287 944.00 | | 287 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 786.00 | 4 541.00 | 13 244.00 | 17 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 838.00 | 423 338.00 | 1 500.00 | 424 838.00 |
VW T.V.A. | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 527.00 | 312 283.00 | 13 244.00 | 325 527.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 512 992.00 | | | 512 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
YT Sous‐traitance | 430 872.00 | | | 430 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 157.00 | | | 153 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 531.00 | | | 966 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |