| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
084 Disponibilités | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 710.00 | | 227 710.00 | 227 710.00 |
110 Total général Actif | 248 534.00 | | 248 534.00 | 248 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 131 515.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 309.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 605.00 | 608 448.00 | | 146 605.00 |
230 Autres produits | 1 793.00 | 2 538.00 | | 1 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 398.00 | 610 986.00 | | 148 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 642.00 | 405 933.00 | | 38 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126 039.00 | 7 959.00 | | 126 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | 554.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 15 248.00 | 54 076.00 | | 15 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 4 028.00 | | 2 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 371.00 | 93 384.00 | | 14 371.00 |
252 Charges sociales | 6 055.00 | 27 589.00 | | 6 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 3 664.00 | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 200.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 368.00 | 597 388.00 | | 204 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 971.00 | 13 598.00 | | -55 971.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 138 059.00 | 1 647.00 | | 138 059.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 218.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 136.00 | 7 477.00 | | 61 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | -2 024.00 | | 3 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 870.00 | 9 879.00 | | 17 870.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -14 500.00 | | | -14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -14 496.00 | | | -14 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 578.00 | | | -12 578.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 578.00 | | | -12 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |