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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 547.00 | 104 373.00 | 2 174.00 | 106 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 384.00 | 135 110.00 | 226 274.00 | 361 384.00 |
BT Marchandises | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 374.00 | 135 110.00 | 390 264.00 | 525 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 254 634.00 | | | 254 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
DL TOTAL (I) | 327 605.00 | | | 327 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 264.00 | | | 390 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 704.00 | | 340 704.00 | 340 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 704.00 | | 340 704.00 | 340 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 483.00 | | | 345 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 899.00 | | | 280 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 384.00 | | | 361 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 920.00 | | | 226 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 724.00 | 1 387.00 | | 133 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 904.00 | 1 387.00 | | 130 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585.00 | 2 351.00 | 1 234.00 | 3 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 659.00 | 61 425.00 | 1 234.00 | 62 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |