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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 29 200.00 | 800.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 557 895.00 | 449 507.00 | 108 388.00 | 557 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 954.00 | 137 839.00 | 1 116.00 | 138 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 224.00 | 161 933.00 | 97 291.00 | 259 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 338.00 | 778 480.00 | 230 858.00 | 1 009 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 504.00 | | 265 504.00 | 265 504.00 |
BN En cours de production de biens | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 750.00 | | 192 750.00 | 192 750.00 |
BZ Autres créances | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
CF Disponibilités | 512 143.00 | | 512 143.00 | 512 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 559.00 | | 1 139 559.00 | 1 139 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 897.00 | 778 480.00 | 1 370 417.00 | 2 148 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 57 525.00 | 80 731.00 | | 57 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 927.00 | 80 294.00 | | 104 927.00 |
DL TOTAL (I) | 380 735.00 | 379 309.00 | | 380 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 628.00 | 250 030.00 | | 221 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 579.00 | 5 152.00 | | 7 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 566.00 | 195 219.00 | | 367 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 833.00 | 116 356.00 | | 141 833.00 |
EA Autres dettes | 250 033.00 | 192 189.00 | | 250 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 682.00 | 758 945.00 | | 989 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 417.00 | 1 138 253.00 | | 1 370 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 009.00 | 568 303.00 | | 834 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 105.00 | | 34 233.00 | 975 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 841.00 | | 34 233.00 | 921 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 100.00 | 79 379.00 | | 699 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 772.00 | 2 428.00 | | 26 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 328.00 | 76 951.00 | | 672 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 566.00 | 367 566.00 | | 367 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 192 750.00 | 192 750.00 | | 192 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VC Groupe et associés | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 514.00 | 65 841.00 | 155 673.00 | 221 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 117.00 | 366 117.00 | | 366 117.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 103.00 | 826 431.00 | 155 673.00 | 982 103.00 |