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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 666.00 | 19 523.00 | 2 143.00 | 21 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 592.00 | 45 850.00 | 7 742.00 | 53 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CF Disponibilités | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 479.00 | | 186 479.00 | 186 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 072.00 | 45 850.00 | 194 222.00 | 240 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 404.00 | 192 165.00 | | 106 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 492.00 | -85 762.00 | | 17 492.00 |
DL TOTAL (I) | 132 280.00 | 114 788.00 | | 132 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 146.00 | 12 464.00 | | 29 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 433.00 | 26 700.00 | | 26 433.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 6 597.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 942.00 | 45 806.00 | | 61 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 222.00 | 160 593.00 | | 194 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 942.00 | 45 806.00 | | 61 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 347.00 | | 272 347.00 | 272 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 347.00 | | 272 347.00 | 272 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | 4 024.00 | | 1 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 114.00 | 13 737.00 | | 14 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 355.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 355.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -355.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 579.00 | 182 051.00 | | 276 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 087.00 | 267 813.00 | | 259 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 492.00 | -85 762.00 | | 17 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 729.00 | 15 315.00 | | 15 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 630.00 | | 962.00 | 52 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 903.00 | | 962.00 | 45 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 869.00 | 1 981.00 | | 43 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 741.00 | 1 981.00 | | 42 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
VB T. V. A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 562.00 | 83 963.00 | 5 599.00 | 89 562.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |