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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 54 908.00 | 52 951.00 | 1 956.00 | 54 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 648.00 | 99 184.00 | 29 463.00 | 128 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 853.00 | 127 266.00 | 36 586.00 | 163 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 330.00 | 279 403.00 | 350 927.00 | 630 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BZ Autres créances | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 586.00 | 279 403.00 | 426 182.00 | 705 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 541.00 | | | -115 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 395.00 | | | -44 395.00 |
DL TOTAL (I) | -151 552.00 | | | -151 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 585.00 | | | 354 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 254.00 | | | 174 254.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 735.00 | | | 577 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 182.00 | | | 426 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 782.00 | | | 306 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 291.00 | | 1 039.00 | 629 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 370.00 | | 1 039.00 | 346 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 559.00 | 22 844.00 | | 256 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 559.00 | 22 844.00 | | 256 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 582.00 | 77 629.00 | 154 830.00 | 348 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VP Divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 726.00 | 25 821.00 | 2 905.00 | 28 726.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 735.00 | 306 782.00 | 154 830.00 | 577 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
ST Autres comptes | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
YT Sous‐traitance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 447.00 | | | 104 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |