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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 2 338.00 | 6 112.00 | 8 450.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 281 497.00 | 530 647.00 | 750 850.00 | 1 281 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 434.00 | 121 222.00 | 20 212.00 | 141 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BF Prêts | 745 499.00 | | 745 499.00 | 745 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 448.00 | 654 207.00 | 2 837 241.00 | 3 491 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
BZ Autres créances | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CF Disponibilités | 612 906.00 | | 612 906.00 | 612 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 115.00 | | 755 115.00 | 755 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 562.00 | 654 207.00 | 3 592 356.00 | 4 246 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
CU Autres participations | 944 648.00 | | 944 648.00 | 944 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
DG Autres réserves | 2 876 557.00 | 3 360 909.00 | | 2 876 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 136.00 | 415 544.00 | | 261 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 941.00 | 3 951 701.00 | | 3 312 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 063.00 | 222 222.00 | | 102 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 637.00 | 70 620.00 | | 70 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 753.00 | 40 217.00 | | 45 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 333.00 | 107 725.00 | | 59 333.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 8 160.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 415.00 | 448 944.00 | | 279 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 356.00 | 4 400 645.00 | | 3 592 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 428.00 | | 788 428.00 | 788 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 428.00 | | 788 428.00 | 788 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 615.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 951.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 3 812.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793.00 | 3 812.00 | | 8 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 197.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 1 197.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 512.00 | 2 615.00 | | 4 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 309.00 | 141 288.00 | | 94 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 887.00 | 856 498.00 | | 875 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 751.00 | 440 954.00 | | 614 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 136.00 | 415 544.00 | | 261 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 755.00 | | 12 792.00 | 3 566 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 099.00 | 1 740 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 099.00 | 3 491 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 619.00 | | 12 312.00 | 1 730 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 686.00 | | 480.00 | 1 827 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 388.00 | 33 820.00 | | 620 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 1 690.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 740.00 | 32 130.00 | | 619 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
UP Prêts | 745 499.00 | 92 007.00 | 653 491.00 | 745 499.00 |
UX Autres créances clients | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 627.00 | 234 216.00 | 703 411.00 | 937 627.00 |
VW T.V.A. | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 415.00 | 279 415.00 | | 279 415.00 |