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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 586.00 | 16 357.00 | 228.00 | 16 586.00 |
AH Fonds commercial | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
AP Constructions | 94 246.00 | 81 653.00 | 12 592.00 | 94 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 610.00 | 84 558.00 | 6 051.00 | 90 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 710.00 | 182 570.00 | 66 139.00 | 248 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 868.00 | 4 289.00 | 737 579.00 | 741 868.00 |
BZ Autres créances | 218 198.00 | | 218 198.00 | 218 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 622.00 | 4 289.00 | 997 333.00 | 1 001 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 332.00 | 186 859.00 | 1 063 472.00 | 1 250 332.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DH Report à nouveau | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 901.00 | | | -161 901.00 |
DL TOTAL (I) | 86 348.00 | | | 86 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 755.00 | | | 571 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 902.00 | | | 364 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 124.00 | | | 977 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 472.00 | | | 1 063 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 124.00 | | | 977 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 866.00 | | 2 866 866.00 | 2 866 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 866.00 | | 2 866 866.00 | 2 866 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 420 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379 315.00 | | | 379 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 852.00 | | | -27 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 830.00 | | | 2 948 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 732.00 | | | 3 110 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 901.00 | | | -161 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 802.00 | | | 259 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 901.00 | 10 670.00 | | 171 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 543.00 | 10 670.00 | | 155 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 755.00 | 571 755.00 | | 571 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
UX Autres créances clients | 741 868.00 | | | 741 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VP Divers | 218 198.00 | | | 218 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 903.00 | 364 903.00 | | 364 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 184.00 | 999 588.00 | 36 596.00 | 1 036 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 125.00 | 977 125.00 | | 977 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |