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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 445.00 | 58 678.00 | 16 767.00 | 75 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 013.00 | 58 678.00 | 19 335.00 | 78 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 708 553.00 | 82 057.00 | 7 626 496.00 | 7 708 553.00 |
BZ Autres créances | 1 545 751.00 | | 1 545 751.00 | 1 545 751.00 |
CF Disponibilités | 4 510 744.00 | | 4 510 744.00 | 4 510 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 765 048.00 | 82 057.00 | 13 682 991.00 | 13 765 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 870 701.00 | 140 735.00 | 13 729 967.00 | 13 870 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | -1 109 910.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 490.00 | 1 235 425.00 | | 2 287 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 005.00 | 169 516.00 | | 2 332 005.00 |
DP Provisions pour risques | 27 640.00 | 96 418.00 | | 27 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 640.00 | 96 418.00 | | 27 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 037 918.00 | 6 027 763.00 | | 11 037 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 602.00 | 132 227.00 | | 326 602.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 11 376.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 368 661.00 | 6 672 749.00 | | 11 368 661.00 |
ED (V) | 1 660.00 | 74 223.00 | | 1 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 729 967.00 | 7 012 905.00 | | 13 729 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 817.00 | 14 951 630.00 | 15 959 448.00 | 1 007 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 817.00 | 14 951 630.00 | 15 959 448.00 | 1 007 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 445 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 812 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 640.00 | |
GE Autres charges | | | 341 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 18 000.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 18 000.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | -18 000.00 | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 389.00 | 501 383.00 | | 792 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 564 680.00 | 8 308 165.00 | | 16 564 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 277 190.00 | 7 072 740.00 | | 14 277 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 490.00 | 1 235 425.00 | | 2 287 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 517.00 | | 28 536.00 | 59 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 041.00 | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 78 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 908.00 | | 28 536.00 | 46 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 158.00 | 14 520.00 | | 44 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 158.00 | 14 520.00 | | 44 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 418.00 | 27 640.00 | 96 418.00 | 96 418.00 |
6T Sur comptes clients | 297 071.00 | | 215 014.00 | 297 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 071.00 | | 215 014.00 | 297 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 489.00 | 27 640.00 | 311 432.00 | 393 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 037 918.00 | 11 037 918.00 | | 11 037 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 345.00 | 194 345.00 | | 194 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 7 707 904.00 | 7 707 904.00 | | 7 707 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 176.00 | 1 530 176.00 | | 1 530 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 256 872.00 | 9 256 872.00 | | 9 256 872.00 |
VW T.V.A. | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 368 661.00 | 11 368 661.00 | | 11 368 661.00 |