| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 100.00 | 26 447.00 | 17 653.00 | 44 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 949.00 | 102 732.00 | 61 217.00 | 163 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 079.00 | 129 179.00 | 78 900.00 | 208 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 159.00 | | 97 159.00 | 97 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 238.00 | 129 179.00 | 176 059.00 | 305 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 617.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 298.00 | -266.00 | | 11 298.00 |
DL TOTAL (I) | 36 533.00 | 25 236.00 | | 36 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 703.00 | 38 396.00 | | 28 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 180.00 | 143 124.00 | | 55 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 636.00 | 53 015.00 | | 38 636.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 2 000.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 526.00 | 236 536.00 | | 139 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 059.00 | 261 771.00 | | 176 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 795.00 | 236 536.00 | | 120 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 279.00 | | 969 279.00 | 969 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 279.00 | | 969 279.00 | 969 279.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 802.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 481.00 | 80.00 | | 22 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 180.00 | -80.00 | | 9 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 967.00 | 1 054 182.00 | | 1 000 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 670.00 | 1 054 449.00 | | 989 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 298.00 | -266.00 | | 11 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 205.00 | | 33 675.00 | 197 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 801.00 | 208 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 801.00 | 208 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 175.00 | | 33 675.00 | 197 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 697.00 | 22 802.00 | 320.00 | 106 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 697.00 | 22 802.00 | 320.00 | 106 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 662.00 | 9 931.00 | 18 731.00 | 28 662.00 |
VI Groupe et associés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 526.00 | 120 795.00 | 18 731.00 | 139 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 3 568.00 | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | 5 325.00 | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 29 447.00 | 34 109.00 | | 29 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 387.00 | 24 408.00 | | 24 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 329.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | 5 897.00 | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 614.00 | 77 197.00 | | 70 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 010.00 | 60 068.00 | | 33 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 515.00 | 63 842.00 | | 59 515.00 |