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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 513.00 | 1 022.00 | 1 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
AN Terrains | 47 321.00 | 15 860.00 | 31 460.00 | 47 321.00 |
AP Constructions | 320 091.00 | 65 807.00 | 254 284.00 | 320 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 940.00 | 63 104.00 | 28 836.00 | 91 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 877.00 | 259 481.00 | 113 396.00 | 372 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 905.00 | 405 643.00 | 444 262.00 | 849 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 727.00 | | 186 727.00 | 186 727.00 |
BT Marchandises | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 296.00 | 1 600.00 | 469 696.00 | 471 296.00 |
BZ Autres créances | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CF Disponibilités | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 839.00 | 1 600.00 | 908 239.00 | 909 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 744.00 | 407 243.00 | 1 352 500.00 | 1 759 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 083.00 | 878.00 | 1 206.00 | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 351 355.00 | 351 355.00 | | 351 355.00 |
DH Report à nouveau | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013.00 | 8 865.00 | | -1 013.00 |
DK Provisions réglementées | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 467 007.00 | 468 019.00 | | 467 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 917.00 | 554 358.00 | | 513 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 750.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 387.00 | 274 039.00 | | 217 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 310.00 | 141 783.00 | | 153 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 494.00 | 970 930.00 | | 885 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 500.00 | 1 438 949.00 | | 1 352 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 211.00 | 933 925.00 | | 467 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 966.00 | | 138 166.00 | 924 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2 553.00 | | 9 272.00 | -2 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 227.00 | 849 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 636.00 | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 541.00 | 832 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 927.00 | | 128 844.00 | 911 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 50.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 997.00 | 99 365.00 | 56 719.00 | 362 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -4 452.00 | 10 479.00 | 4 636.00 | -4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 449.00 | 88 887.00 | 52 083.00 | 367 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 387.00 | 217 387.00 | | 217 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 460 291.00 | 460 291.00 | | 460 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 917.00 | 95 634.00 | 272 290.00 | 513 917.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 102.00 | 541 102.00 | | 541 102.00 |
VW T.V.A. | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 494.00 | 467 211.00 | 272 290.00 | 885 494.00 |