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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 630 363.00 | 459 950.00 | 170 413.00 | 630 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 266.00 | 488 599.00 | 58 667.00 | 547 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 646.00 | 691 513.00 | 139 133.00 | 830 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 798.00 | 1 640 703.00 | 447 095.00 | 2 087 798.00 |
BT Marchandises | 587 715.00 | | 587 715.00 | 587 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
BZ Autres créances | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
CF Disponibilités | 544 612.00 | | 544 612.00 | 544 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 209.00 | | 1 345 209.00 | 1 345 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 007.00 | 1 640 703.00 | 1 792 304.00 | 3 433 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 428 623.00 | | | 428 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
DK Provisions réglementées | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
DL TOTAL (I) | 595 946.00 | | | 595 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 535.00 | | | 167 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 796.00 | | | 778 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 135.00 | | | 233 135.00 |
EA Autres dettes | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 358.00 | | | 1 196 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 304.00 | | | 1 792 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 498.00 | | | 1 120 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 140 122.00 | | 11 140 122.00 | 11 140 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FG Production vendue services | 69 942.00 | | 69 942.00 | 69 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 211 593.00 | | 11 211 593.00 | 11 211 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 248 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 347.00 | | | 11 299 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 260 244.00 | | | 11 260 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 171.00 | | 27 627.00 | 2 060 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 650.00 | | 15 627.00 | 1 992 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 882.00 | | 12 000.00 | 66 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 791.00 | 111 912.00 | | 1 528 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 151.00 | 111 912.00 | | 1 528 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 402.00 | 2 427.00 | 6 609.00 | 88 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 402.00 | 2 427.00 | 6 609.00 | 88 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 427.00 | 6 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 796.00 | 778 796.00 | | 778 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 135.00 | 233 135.00 | | 233 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
UX Autres créances clients | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 536.00 | 91 676.00 | 75 860.00 | 167 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 764.00 | 212 882.00 | 66 882.00 | 279 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 358.00 | 1 120 498.00 | 75 860.00 | 1 196 358.00 |