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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 360 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 444.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 125 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 409 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 954 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 970 613.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 915.00 | 64 281.00 | | 104 915.00 |
DH Report à nouveau | 209 074.00 | 209 074.00 | | 209 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 433.00 | 40 634.00 | | 33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 356 223.00 | 322 790.00 | | 356 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 8 363.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 508.00 | 7 010.00 | | 38 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 229.00 | 103 245.00 | | 257 229.00 |
EA Autres dettes | 318 000.00 | 60 162.00 | | 318 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 390.00 | 178 780.00 | | 614 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 613.00 | 501 569.00 | | 970 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 390.00 | 178 780.00 | | 614 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 783.00 | | 1 300.00 | 241 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 187.00 | | 1 300.00 | 238 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 406.00 | 10 327.00 | | 216 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 339.00 | 10 327.00 | | 215 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 360 985.00 | 360 985.00 | | 360 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 958.00 | 421 958.00 | | 421 958.00 |
VW T.V.A. | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 390.00 | 614 390.00 | | 614 390.00 |