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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 507.00 | 17 067.00 | 11 439.00 | 28 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 277.00 | 72 113.00 | 5 164.00 | 77 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 167.00 | 143 403.00 | 32 763.00 | 176 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BP En cours de production de services | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 928.00 | 12 023.00 | 334 904.00 | 346 928.00 |
BZ Autres créances | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CF Disponibilités | 203 571.00 | | 203 571.00 | 203 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 322.00 | 12 023.00 | 626 298.00 | 638 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 490.00 | 155 427.00 | 659 062.00 | 814 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -60 844.00 | | | -60 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 477.00 | | | 304 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 612.00 | | | 161 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 785.00 | | | 653 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 062.00 | | | 659 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 492.00 | | 14 213.00 | 169 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 176 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 538.00 | 157 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 432.00 | | 14 213.00 | 149 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 092.00 | 10 850.00 | 6 538.00 | 139 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 192.00 | 10 850.00 | 6 538.00 | 136 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 440.00 | 118 440.00 | | 118 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 325 266.00 | 325 266.00 | | 325 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VB T. V. A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 146.00 | 398 146.00 | | 398 146.00 |
VW T.V.A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 785.00 | 353 785.00 | 300 000.00 | 653 785.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
ST Autres comptes | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 844.00 | | | 142 844.00 |