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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 1 708.00 | 969.00 | 2 677.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 135 413.00 | 123 852.00 | 11 561.00 | 135 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753.00 | 1 820.00 | 933.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 086.00 | 28 284.00 | 24 803.00 | 53 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 797.00 | 155 664.00 | 61 133.00 | 216 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 283.00 | 2 960.00 | 349 323.00 | 352 283.00 |
BZ Autres créances | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CF Disponibilités | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 266.00 | 2 960.00 | 547 306.00 | 550 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 063.00 | 158 624.00 | 608 438.00 | 767 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 125.00 | 150 906.00 | | 171 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | 34 719.00 | | 25 983.00 |
DL TOTAL (I) | 362 109.00 | 350 625.00 | | 362 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 818.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 770.00 | 34 037.00 | | 9 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 258.00 | 30 061.00 | | 153 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 514.00 | 79 499.00 | | 82 514.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 330.00 | 144 435.00 | | 246 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 438.00 | 495 060.00 | | 608 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 788.00 | | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 119.00 | | 27 165.00 | 195 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 216 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 460.00 | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 214 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | 2 677.00 | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 659.00 | | 24 488.00 | 193 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 479.00 | 15 209.00 | 4 024.00 | 144 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 1 708.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 019.00 | 13 501.00 | 2 564.00 | 143 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 258.00 | 153 258.00 | | 153 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 346 019.00 | 346 019.00 | | 346 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 899.00 | 412 899.00 | | 412 899.00 |
VW T.V.A. | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 560.00 | 236 560.00 | | 236 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 2 733.00 | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 780.00 | 12 344.00 | | 10 780.00 |
ST Autres comptes | 144 442.00 | 278 273.00 | | 144 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 973.00 | 3 326.00 | | 973.00 |
YT Sous‐traitance | 473 275.00 | 454 592.00 | | 473 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 870.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 233.00 | 3 603.00 | | 4 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 002.00 | 187 202.00 | | 155 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 711.00 | 174 961.00 | | 104 711.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 471.00 | 748 536.00 | | 629 471.00 |