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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 050.00 | 68.00 | 2 118.00 |
AH Fonds commercial | 287 779.00 | | 287 779.00 | 287 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 337.00 | 247 102.00 | 111 234.00 | 358 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 322.00 | 283 715.00 | 400 607.00 | 684 322.00 |
BT Marchandises | 95 621.00 | 18 330.00 | 77 291.00 | 95 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 201 808.00 | 15 516.00 | 186 291.00 | 201 808.00 |
CF Disponibilités | 752 958.00 | | 752 958.00 | 752 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 129.00 | 33 846.00 | 1 032 283.00 | 1 066 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 452.00 | 317 561.00 | 1 432 890.00 | 1 750 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 427 076.00 | 404 122.00 | | 427 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 981.00 | 122 953.00 | | 306 981.00 |
DL TOTAL (I) | 822 057.00 | 615 076.00 | | 822 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 597.00 | 5 015.00 | | 75 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 484.00 | 170 754.00 | | 190 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 930.00 | 157 993.00 | | 218 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 819.00 | 96 734.00 | | 125 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 832.00 | 430 498.00 | | 610 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 890.00 | 1 045 575.00 | | 1 432 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 489.00 | 5 840.00 | | 12 489.00 |
6T Sur comptes clients | 8 649.00 | 9 679.00 | 2 812.00 | 8 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 138.00 | 15 520.00 | 2 812.00 | 21 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 138.00 | 15 520.00 | 2 812.00 | 21 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 520.00 | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 930.00 | 218 930.00 | | 218 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 597.00 | 19 070.00 | 56 526.00 | 75 597.00 |
VI Groupe et associés | 190 484.00 | 190 484.00 | | 190 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 024.00 | 202 499.00 | 1 524.00 | 204 024.00 |
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 832.00 | 554 306.00 | 56 526.00 | 610 832.00 |