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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 931.00 | 11 282.00 | 286 649.00 | 297 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 181.00 | | 269 181.00 | 269 181.00 |
CF Disponibilités | 254 674.00 | | 254 674.00 | 254 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 855.00 | | 523 855.00 | 523 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 251.00 | 11 282.00 | 810 969.00 | 822 251.00 |
CU Autres participations | 281 340.00 | | 281 340.00 | 281 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 680.00 | 408 680.00 | | 408 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
DG Autres réserves | 131 520.00 | 203 343.00 | | 131 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 070.00 | -71 822.00 | | -248 070.00 |
DL TOTAL (I) | 318 883.00 | 566 953.00 | | 318 883.00 |
DP Provisions pour risques | 465.00 | 66 225.00 | | 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 465.00 | 66 225.00 | | 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 449.00 | 10 910.00 | | 48 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 336.00 | 3 753.00 | | 12 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 517 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 258.00 | 692 108.00 | | 372 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 926.00 | 32 402.00 | | 25 926.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 581.00 | 1 257 163.00 | | 459 581.00 |
ED (V) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 969.00 | 1 890 341.00 | | 810 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 164.00 | | 2 293 164.00 | 2 293 164.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 164.00 | | 2 293 164.00 | 2 293 164.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 171 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 90 654.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 90 654.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 81 010.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 210.00 | 1 517 392.00 | | 2 409 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 280.00 | 1 589 214.00 | | 2 657 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 070.00 | -71 822.00 | | -248 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 931.00 | | | 297 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 649.00 | | | 286 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 225.00 | 465.00 | 66 225.00 | 66 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 225.00 | 465.00 | 66 225.00 | 66 225.00 |
UG ‐ Financières | | 465.00 | 56 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 258.00 | 372 258.00 | | 372 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VC Groupe et associés | 129 479.00 | | | 129 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VP Divers | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 490.00 | 269 181.00 | 5 309.00 | 274 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 581.00 | 459 581.00 | | 459 581.00 |