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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 987.00 | 283 591.00 | 35 396.00 | 318 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 424.00 | 434 552.00 | 11 872.00 | 446 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 827.00 | 718 371.00 | 187 456.00 | 905 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 153.00 | 2 670.00 | 156 483.00 | 159 153.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 190.00 | 2 670.00 | 494 521.00 | 497 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 017.00 | 721 041.00 | 681 976.00 | 1 403 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 947.00 | 267 141.00 | | 292 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 597.00 | 25 806.00 | | 22 597.00 |
DL TOTAL (I) | 425 543.00 | 402 947.00 | | 425 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | 15 671.00 | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 925.00 | 88 207.00 | | 88 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 655.00 | 85 060.00 | | 102 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 333.00 | 66 348.00 | | 48 333.00 |
EA Autres dettes | | 115 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 433.00 | 371 051.00 | | 256 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 976.00 | 773 997.00 | | 681 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 433.00 | 368 590.00 | | 256 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 271.00 | 21 100.00 | | 697 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 043.00 | 21 100.00 | | 697 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 363.00 | 242 363.00 | | 242 363.00 |