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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 976.00 | | 157 976.00 | 157 976.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 61 250.00 | 13 750.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 295.00 | 14 990.00 | 6 305.00 | 21 295.00 |
BF Prêts | 78 210.00 | | 78 210.00 | 78 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 707.00 | 76 240.00 | 260 467.00 | 336 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BZ Autres créances | 485 230.00 | | 485 230.00 | 485 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 212 648.00 | | 212 648.00 | 212 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 272.00 | | 1 054 272.00 | 1 054 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 980.00 | 76 240.00 | 1 314 740.00 | 1 390 980.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 144.00 | | | 631 144.00 |
DG Autres réserves | 434 859.00 | | | 434 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 668.00 | | | 1 240 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 740.00 | | | 1 314 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 607.00 | | | 350 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 272.00 | | | 254 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 336.00 | | 13 900.00 | 96 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 035.00 | 8 205.00 | | 68 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 035.00 | 8 205.00 | | 68 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VP Divers | 485 230.00 | | | 485 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 461.00 | 491 625.00 | 80 836.00 | 572 461.00 |