| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 3 451.00 | 4 171.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 059.00 | 8 067.00 | 13 992.00 | 22 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 930.00 | 11 518.00 | 18 413.00 | 29 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 688.00 | 1 842.00 | 582 846.00 | 584 688.00 |
BZ Autres créances | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 338.00 | 1 842.00 | 648 496.00 | 650 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 268.00 | 13 360.00 | 666 909.00 | 680 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
DL TOTAL (I) | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 218.00 | | | 356 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
EA Autres dettes | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 374.00 | | | 491 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 909.00 | | | 666 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 337.00 | | | 457 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 046.00 | 605 795.00 | 1 626 841.00 | 1 021 046.00 |
FG Production vendue services | 5 274.00 | 198.00 | 5 472.00 | 5 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 320.00 | 605 993.00 | 1 632 313.00 | 1 026 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 17 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 774.00 | | | 1 661 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 565.00 | | | 1 562 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 751.00 | | 18 179.00 | 11 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | | 17 929.00 | 11 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | 5 119.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | 5 119.00 | | 6 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 660.00 | 1 842.00 | 24 660.00 | 24 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 660.00 | 1 842.00 | 24 660.00 | 24 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 660.00 | 1 842.00 | 24 660.00 | 24 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | 24 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 218.00 | 356 218.00 | | 356 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 582 824.00 | | | 582 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 537.00 | 26 500.00 | 34 037.00 | 60 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 588.00 | 650 338.00 | 250.00 | 650 588.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 042.00 | 435 005.00 | 34 037.00 | 469 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 357.00 | | | 355 357.00 |
ST Autres comptes | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 730.00 | | | 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 408.00 | | | 207 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 063.00 | | | 223 063.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 559.00 | | | 420 559.00 |