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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 3 338.00 | 1 362.00 | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 163.00 | 36 756.00 | 2 407.00 | 39 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 829.00 | 40 094.00 | 6 735.00 | 46 829.00 |
BP En cours de production de services | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 705.00 | 10 581.00 | 134 124.00 | 144 705.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 927.00 | 10 581.00 | 207 345.00 | 217 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 757.00 | 50 675.00 | 214 081.00 | 264 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DL TOTAL (I) | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
EA Autres dettes | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 184.00 | 63 805.00 | 494 989.00 | 431 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 184.00 | 63 805.00 | 494 989.00 | 431 184.00 |
FM Production stockée | | | 4 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 081.00 | | | 500 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 761.00 | | | 488 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 300.00 | | 4 989.00 | 44 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 46 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | 1 824.00 | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 457.00 | | 705.00 | 38 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 460.00 | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 950.00 | 7 143.00 | | 32 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 418.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | 5 725.00 | | 31 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VP Divers | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 825.00 | 156 860.00 | 2 965.00 | 159 825.00 |
VW T.V.A. | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
ST Autres comptes | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
ZE Dividendes | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 794.00 | | | 247 794.00 |