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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 421.00 | 61 390.00 | 8 031.00 | 69 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 135.00 | 427 233.00 | 79 903.00 | 507 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 197.00 | 488 623.00 | 351 574.00 | 840 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CF Disponibilités | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 842.00 | 488 623.00 | 484 219.00 | 972 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 240 438.00 | 262 781.00 | | 240 438.00 |
DH Report à nouveau | | -24 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 159.00 | 2 165.00 | | -57 159.00 |
DL TOTAL (I) | 200 049.00 | 257 208.00 | | 200 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 076.00 | 57 206.00 | | 185 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 15 202.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 603.00 | 78 578.00 | | 50 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 223.00 | 67 761.00 | | 48 223.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 170.00 | 218 769.00 | | 284 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 219.00 | 475 977.00 | | 484 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 978.00 | | 15 219.00 | 824 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 338.00 | | 15 219.00 | 561 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 540.00 | 41 083.00 | | 447 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 540.00 | 41 083.00 | | 447 540.00 |