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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 870.00 | 15 345.00 | 525.00 | 15 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 740.00 | 84 193.00 | 4 548.00 | 88 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 723.00 | 120 091.00 | 12 633.00 | 132 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 362.00 | | 248 362.00 | 248 362.00 |
BZ Autres créances | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CF Disponibilités | 530 971.00 | | 530 971.00 | 530 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 686.00 | | 867 686.00 | 867 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 409.00 | 120 091.00 | 880 318.00 | 1 000 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 52 000.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 000.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 617.00 | 7 208.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 252.00 | 71 789.00 | | 95 252.00 |
DL TOTAL (I) | 152 268.00 | 135 997.00 | | 152 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 823.00 | 33 223.00 | | 31 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 823.00 | 33 223.00 | | 31 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 480.00 | 285.00 | | 68 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 745.00 | 208 117.00 | | 155 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 863.00 | 198 080.00 | | 205 863.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 864.00 | | 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 424.00 | 192 061.00 | | 265 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 227.00 | 599 563.00 | | 696 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 318.00 | 768 783.00 | | 880 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 961.00 | 2 419.00 | 9 289.00 | 126 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 408.00 | 2 419.00 | 9 289.00 | 106 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 223.00 | | 1 400.00 | 33 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 223.00 | | 1 400.00 | 33 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 862.00 | 205 862.00 | | 205 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 424.00 | 265 424.00 | | 265 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 715.00 | 336 715.00 | | 336 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 275.00 | 336 715.00 | 7 560.00 | 344 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 227.00 | 696 227.00 | | 696 227.00 |