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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | 5 548.00 | 206.00 | 5 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 779.00 | 5 847.00 | 1 932.00 | 7 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CF Disponibilités | 136 351.00 | | 136 351.00 | 136 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 786.00 | | 237 786.00 | 237 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 565.00 | 5 847.00 | 239 718.00 | 245 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 2 471.00 | -20 121.00 | | 2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 288.00 | 22 592.00 | | -4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 65 243.00 | 69 531.00 | | 65 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 231.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 11 676.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 338.00 | 66 922.00 | | 70 338.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 475.00 | 175 511.00 | | 174 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 718.00 | 245 041.00 | | 239 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 475.00 | 175 511.00 | | 174 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 231.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 454 664.00 | 454 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 454 664.00 | 454 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 665.00 | 538 423.00 | | 454 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 953.00 | 515 831.00 | | 458 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 288.00 | 22 592.00 | | -4 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936.00 | 911.00 | | 4 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 911.00 | | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 475.00 | 174 475.00 | | 174 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 5 777.00 | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 476.00 | 15 149.00 | | 9 476.00 |
ST Autres comptes | 59 900.00 | 80 731.00 | | 59 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 645.00 | 10 082.00 | | 10 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382.00 | 5 777.00 | | 4 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 548.00 | 10 484.00 | | 7 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 021.00 | 105 962.00 | | 80 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |