| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
AH Fonds commercial | 88 245.00 | 44 123.00 | 44 123.00 | 88 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 263.00 | 9 220.00 | 2 042.00 | 11 263.00 |
AP Constructions | 143 813.00 | 135 303.00 | 8 510.00 | 143 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 394.00 | 42 299.00 | 49 095.00 | 91 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 421.00 | 525 004.00 | 86 417.00 | 611 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 898.00 | 770 674.00 | 191 224.00 | 961 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 027.00 | 8 395.00 | 325 632.00 | 334 027.00 |
BZ Autres créances | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CF Disponibilités | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 778.00 | 8 395.00 | 408 383.00 | 416 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 676.00 | 779 069.00 | 599 607.00 | 1 378 676.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | -230 591.00 | -74 382.00 | | -230 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038.00 | -156 209.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | -49 353.00 | -52 391.00 | | -49 353.00 |
DP Provisions pour risques | 46 305.00 | 41 112.00 | | 46 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 305.00 | 41 112.00 | | 46 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 221.00 | 286 682.00 | | 301 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 053.00 | 46 960.00 | | 38 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 658.00 | 8 352.00 | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 842.00 | 75 085.00 | | 88 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 019.00 | 135 830.00 | | 138 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 27 460.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 24 641.00 | 41 435.00 | | 24 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 655.00 | 621 803.00 | | 602 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 607.00 | 610 524.00 | | 599 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
FG Production vendue services | 997 792.00 | | 997 792.00 | 997 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 391.00 | | 1 004 391.00 | 1 004 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 243.00 | 847 104.00 | | 1 058 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 205.00 | 1 003 313.00 | | 1 055 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038.00 | -156 209.00 | | 3 038.00 |