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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 18 220 944.00 | | 18 220 944.00 | 18 220 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 670 944.00 | | 18 670 944.00 | 18 670 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 670 944.00 | | 18 670 944.00 | 18 670 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 565 000.00 | 13 565 000.00 | | 13 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 472.00 | 244 014.00 | | 295 472.00 |
DH Report à nouveau | 3 747 528.00 | 2 769 829.00 | | 3 747 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 731.00 | 1 029 157.00 | | 985 731.00 |
DL TOTAL (I) | 18 593 822.00 | 17 608 091.00 | | 18 593 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 923 791.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 498.00 | 75 000.00 | | 73 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 122.00 | 1 020 901.00 | | 77 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 670 944.00 | 18 628 992.00 | | 18 670 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 068.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 866.00 | 453 088.00 | | 492 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | 1 278 092.00 | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 269.00 | 248 936.00 | | 514 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 731.00 | 1 029 157.00 | | 985 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VC Groupe et associés | 18 220 340.00 | | | 18 220 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 670 944.00 | 18 670 944.00 | | 18 670 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |