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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 922.00 | | 1 067 922.00 | 1 067 922.00 |
BZ Autres créances | 321 191.00 | | 321 191.00 | 321 191.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 585.00 | | 1 390 585.00 | 1 390 585.00 |
CU Autres participations | 1 067 922.00 | | 1 067 922.00 | 1 067 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 030.00 | | | 678 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 070.00 | | | 233 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DH Report à nouveau | 418 268.00 | | | 418 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 945.00 | | | 1 353 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 585.00 | | | 1 390 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 101.00 | | | 276 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 922.00 | | | 1 067 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 922.00 | | | 1 067 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 294 873.00 | | | 294 873.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 763.00 | 321 763.00 | | 321 763.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
ST Autres comptes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 333.00 | | | 13 333.00 |