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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 807.00 | 43.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 434.00 | 28 394.00 | 2 040.00 | 30 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 553.00 | 29 201.00 | 11 352.00 | 40 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 203.00 | 5 827.00 | 409 376.00 | 415 203.00 |
BZ Autres créances | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
CF Disponibilités | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 168.00 | 5 827.00 | 538 341.00 | 544 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 722.00 | 35 028.00 | 549 693.00 | 584 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 973.00 | 417 609.00 | | 371 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 771.00 | -45 636.00 | | -12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 367 586.00 | 380 358.00 | | 367 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 639.00 | 9 270.00 | | 7 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 963.00 | 102 411.00 | | 100 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 455.00 | 69 753.00 | | 50 455.00 |
EA Autres dettes | 21 431.00 | 24 992.00 | | 21 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 106.00 | 208 044.00 | | 182 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 693.00 | 588 402.00 | | 549 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 208 044.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 018.00 | 1 469.00 | 6 660.00 | 11 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 018.00 | 1 469.00 | 6 660.00 | 11 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 018.00 | 1 469.00 | 6 660.00 | 11 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 409 184.00 | 409 184.00 | | 409 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VB T. V. A. | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 705.00 | 526 705.00 | | 526 705.00 |
VW T.V.A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 490.00 | 180 490.00 | | 180 490.00 |