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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 6 707.00 | 6 392.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 948.00 | 39 137.00 | 154 811.00 | 193 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 612.00 | 71 803.00 | 214 809.00 | 286 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 688.00 | | 3 635 688.00 | 3 635 688.00 |
BZ Autres créances | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
CF Disponibilités | 1 874 521.00 | | 1 874 521.00 | 1 874 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 752.00 | | 5 632 752.00 | 5 632 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 365.00 | 71 803.00 | 5 847 562.00 | 5 919 365.00 |
CU Autres participations | 76 564.00 | 25 959.00 | 50 605.00 | 76 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 144.00 | 1 352 144.00 | | 1 352 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
DH Report à nouveau | -276 909.00 | 1 149 944.00 | | -276 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 039.00 | -1 426 854.00 | | 1 455 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 454.00 | 1 126 415.00 | | 2 581 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 366.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 255.00 | 1 149 703.00 | | 1 580 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 586.00 | 1 047 440.00 | | 1 545 586.00 |
EA Autres dettes | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 107.00 | 2 337 416.00 | | 3 266 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 562.00 | 3 463 832.00 | | 5 847 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 748.00 | | | 3 265 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 335 433.00 | | 9 335 433.00 | 9 335 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 433.00 | | 9 335 433.00 | 9 335 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 335 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 755.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 9 555.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 33 923.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -9 555.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 335 439.00 | 4 385 343.00 | | 9 335 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 399.00 | 5 812 197.00 | | 7 880 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 039.00 | -1 426 854.00 | | 1 455 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 122.00 | | 112 968.00 | 200 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 79 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 470.00 | 8.00 | 286 612.00 | 26 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 470.00 | | 193 948.00 | 26 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 950.00 | | 36 468.00 | 183 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 76 500.00 | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 089.00 | 26 755.00 | | 19 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 4 366.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 22 388.00 | | 16 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 959.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 255.00 | 1 580 255.00 | | 1 580 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 600.00 | 823 600.00 | | 823 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 488.00 | 417 488.00 | | 417 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 688.00 | 3 635 688.00 | | 3 635 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VP Divers | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 414.00 | 158 414.00 | | 158 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 776.00 | 3 757 776.00 | 3 000.00 | 3 760 776.00 |
VW T.V.A. | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 107.00 | 3 265 748.00 | 358.00 | 3 266 107.00 |