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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 463.00 | 447 648.00 | 22 815.00 | 470 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 074 359.00 | | 1 074 359.00 | 1 074 359.00 |
AP Constructions | 491 336.00 | 299 591.00 | 191 745.00 | 491 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731 902.00 | 2 289 074.00 | 442 828.00 | 2 731 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 826.00 | 651 761.00 | 349 065.00 | 1 000 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BF Prêts | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 593.00 | 3 688 074.00 | 2 424 519.00 | 6 112 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 425.00 | 6 424.00 | 80 001.00 | 86 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 433.00 | 90 800.00 | 994 633.00 | 1 085 433.00 |
BZ Autres créances | 7 218 860.00 | | 7 218 860.00 | 7 218 860.00 |
CF Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 532.00 | | 464 532.00 | 464 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 859 635.00 | 97 224.00 | 8 762 411.00 | 8 859 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 228.00 | 97 224.00 | 8 762 411.00 | 14 972 228.00 |
CU Autres participations | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 342 642.00 | 1 342 642.00 | | 1 342 642.00 |
DH Report à nouveau | 2 665 503.00 | 1 224 425.00 | | 2 665 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 542.00 | 1 441 078.00 | | 1 993 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 271.00 | 74 153.00 | | 61 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 328.00 | 1 511 892.00 | | 1 512 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 243.00 | 1 894 584.00 | | 2 744 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 093.00 | | |
EA Autres dettes | 506 831.00 | 2 158 666.00 | | 506 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 071.00 | 139 300.00 | | 198 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 744.00 | 5 789 688.00 | | 5 022 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 411.00 | 7 688 173.00 | | 8 762 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 049 127.00 | | 16 049 127.00 | 16 049 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 049 127.00 | | 16 049 127.00 | 16 049 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 314 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 904 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 380.00 | |
GE Autres charges | | | 41 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 427 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 130 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 150 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 577.00 | -2 971.00 | | -2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 497.00 | -2 971.00 | | -2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | 2 971.00 | | 2 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 567.00 | 327 434.00 | | 425 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 326.00 | 521 799.00 | | 734 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 069 267.00 | 14 796 903.00 | | 16 069 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 725.00 | 13 355 825.00 | | 14 075 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 542.00 | 1 441 078.00 | | 1 993 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 163.00 | | 507 431.00 | 5 605 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 719.00 | | 28 103.00 | 1 516 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 378.00 | | 434 678.00 | 3 808 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 066.00 | | 44 650.00 | 280 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 302.00 | 278 772.00 | | 3 409 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 724.00 | 12 924.00 | | 434 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 578.00 | 265 848.00 | | 2 974 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 847.00 | 120 576.00 | 43 847.00 | 43 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 424.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 420.00 | 380.00 | | 90 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 420.00 | 6 804.00 | | 90 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 267.00 | 127 380.00 | 43 847.00 | 134 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 380.00 | 43 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 328.00 | 1 512 328.00 | | 1 512 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 604.00 | 1 069 604.00 | | 1 069 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 907.00 | 644 907.00 | | 644 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739 012.00 | 739 012.00 | | 739 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 103.00 | 568 103.00 | | 568 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 071.00 | 198 071.00 | | 198 071.00 |
UP Prêts | 304 891.00 | 304 891.00 | | 304 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 433.00 | 1 085 433.00 | | 1 085 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 268.00 | 179 268.00 | | 179 268.00 |
VC Groupe et associés | 4 158 857.00 | 4 158 857.00 | | 4 158 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520 381.00 | 520 381.00 | | 520 381.00 |
VP Divers | 2 348 187.00 | 2 348 187.00 | | 2 348 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 799.00 | 288 799.00 | | 288 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 532.00 | 464 532.00 | | 464 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 073 716.00 | 9 073 716.00 | | 9 073 716.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 744.00 | 5 022 744.00 | | 5 022 744.00 |