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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235 772.00 | 636 465.00 | 599 307.00 | 1 235 772.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 367.00 | 636 465.00 | 683 902.00 | 1 320 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 275 790.00 | | 275 790.00 | 275 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 219.00 | 42 880.00 | 559 339.00 | 602 219.00 |
BZ Autres créances | 280 298.00 | | 280 298.00 | 280 298.00 |
CF Disponibilités | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 401.00 | 42 880.00 | 1 132 521.00 | 1 175 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 768.00 | 679 345.00 | 1 816 423.00 | 2 495 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 000.00 | 1 816 000.00 | | 1 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
DG Autres réserves | 94 722.00 | 132 261.00 | | 94 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 085.00 | -37 539.00 | | -1 494 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 451 711.00 | 1 961 041.00 | | 451 711.00 |
DN Avances conditionnées | | 64 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 64 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 2 287.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 28 596.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 289.00 | 561 063.00 | | 54 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 616.00 | 4 212.00 | | 321 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 172.00 | 4 034 539.00 | | 163 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 635.00 | 390 301.00 | | 575 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 712.00 | 5 061 196.00 | | 1 114 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 423.00 | 7 114 833.00 | | 1 816 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 712.00 | 4 990 115.00 | | 1 114 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 289.00 | 561 063.00 | | 54 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 071.00 | | 3 368 071.00 | 3 368 071.00 |
FG Production vendue services | 136 601.00 | | 136 601.00 | 136 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 672.00 | | 3 504 672.00 | 3 504 672.00 |
FM Production stockée | | | -366 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -69 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 548 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -952 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | 51 259.00 | | 2 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 723.00 | 22 867.00 | | 64 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 844.00 | 74 127.00 | | 66 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 3 200.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 515.00 | | | 357 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 793.00 | 3 200.00 | | 608 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 949.00 | 70 927.00 | | -541 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 274.00 | 15 520 137.00 | | 3 319 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 360.00 | 15 557 676.00 | | 4 813 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 085.00 | -37 539.00 | | -1 494 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 989.00 | | 127 303.00 | 2 184 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 773.00 | 84 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 925.00 | 1 320 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 152.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 469.00 | | 127 303.00 | 1 108 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 152.00 | | | 924 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 368.00 | | | 152 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 395.00 | 279 135.00 | 739 065.00 | 1 096 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 311.00 | 272 737.00 | 212 583.00 | 576 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 083.00 | 6 398.00 | 526 482.00 | 520 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 596.00 | 250 000.00 | 28 596.00 | 28 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
6T Sur comptes clients | 39 139.00 | 3 741.00 | | 39 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 629.00 | 3 741.00 | 77 490.00 | 116 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 225.00 | 253 741.00 | 106 086.00 | 145 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 741.00 | 106 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 172.00 | 163 172.00 | | 163 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
UP Prêts | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
UX Autres créances clients | 519 525.00 | | | 519 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
VB T. V. A. | 210 129.00 | | | 210 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VI Groupe et associés | 321 616.00 | 321 616.00 | | 321 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 911.00 | 884 217.00 | 82 694.00 | 966 911.00 |
VW T.V.A. | 554 683.00 | 554 683.00 | | 554 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 712.00 | 1 114 712.00 | | 1 114 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |