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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 583.00 | 5 624.00 | 5 959.00 | 11 583.00 |
AH Fonds commercial | 4 891 260.00 | 4 891 260.00 | | 4 891 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 161.00 | 126 630.00 | 478 531.00 | 605 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 144.00 | 54 375.00 | 92 770.00 | 147 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 908 908.00 | | 908 908.00 | 908 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 90 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 564 056.00 | 5 077 889.00 | 1 576 387.00 | 6 564 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 142.00 | | 548 142.00 | 548 142.00 |
BZ Autres créances | 363 228.00 | | 363 228.00 | 363 228.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 097.00 | | 935 097.00 | 935 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 153.00 | 5 077 889.00 | 2 511 484.00 | 7 499 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -17 687 272.00 | -17 074 753.00 | | -17 687 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 444.00 | -612 519.00 | | -356 444.00 |
DL TOTAL (I) | -18 001 792.00 | -17 645 349.00 | | -18 001 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 415 736.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 767.00 | 50 937.00 | | 50 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 171.00 | 419 119.00 | | 346 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 259.00 | 386 633.00 | | 402 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 130.00 | | |
EA Autres dettes | 19 714 008.00 | 19 348 105.00 | | 19 714 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 513 277.00 | 20 645 660.00 | | 20 513 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 484.00 | 3 000 311.00 | | 2 511 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 393.00 | | 2 602 393.00 | 2 602 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 393.00 | | 2 602 393.00 | 2 602 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 819.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 961.00 | 68 427.00 | | 59 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 961.00 | 85 246.00 | | 59 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 577.00 | 59 961.00 | | 60 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 25 285.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 703.00 | -20 446.00 | | -6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 011.00 | 2 921 206.00 | | 2 678 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 455.00 | 3 533 727.00 | | 3 034 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 444.00 | -612 519.00 | | -356 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 555 814.00 | | 643 403.00 | 8 555 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544 941.00 | 6 654 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 316.00 | 4 902 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215 625.00 | 1 661 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220 576.00 | | 11 583.00 | 5 220 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 019.00 | | 631 820.00 | 3 245 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 219.00 | | | 90 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 099 121.00 | 157 247.00 | 2 178 480.00 | 7 099 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220 576.00 | 5 624.00 | 329 316.00 | 5 220 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 545.00 | 151 623.00 | 1 849 164.00 | 1 878 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 171.00 | 346 171.00 | | 346 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 733.00 | 179 733.00 | | 179 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 734.00 | 136 734.00 | | 136 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 677.00 | 244 677.00 | | 244 677.00 |
UP Prêts | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
UX Autres créances clients | 548 142.00 | 548 142.00 | | 548 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 235 786.00 | 235 786.00 | | 235 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 786.00 | 235 786.00 | | 235 786.00 |
VI Groupe et associés | 19 520 097.00 | 19 520 097.00 | | 19 520 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VW T.V.A. | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 748 990.00 | 20 748 990.00 | | 20 748 990.00 |