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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 346.00 | | 1 120 346.00 | 1 120 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 845.00 | 913 356.00 | 22 488.00 | 935 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 585.00 | 959 689.00 | 1 153 895.00 | 2 113 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 874.00 | | 521 874.00 | 521 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 145.00 | 386.00 | 735 759.00 | 736 145.00 |
BZ Autres créances | 1 521 012.00 | | 1 521 012.00 | 1 521 012.00 |
CF Disponibilités | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 231.00 | 386.00 | 2 859 844.00 | 2 860 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 816.00 | 960 076.00 | 4 013 740.00 | 4 973 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 190 821.00 | 167 071.00 | | 190 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 395.00 | 474 999.00 | | -72 395.00 |
DL TOTAL (I) | 668 425.00 | 1 192 071.00 | | 668 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 395.00 | 601.00 | | 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 395.00 | 601.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 620.00 | 248 105.00 | | 1 087 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 505.00 | 1 100 462.00 | | 1 005 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 964.00 | 707 864.00 | | 615 964.00 |
EA Autres dettes | 635 828.00 | 538 969.00 | | 635 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 344 919.00 | 2 595 986.00 | | 3 344 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 740.00 | 3 788 658.00 | | 4 013 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 919.00 | 2 505 986.00 | | 3 344 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 424 640.00 | | 3 424 640.00 | 3 424 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 640.00 | | 3 424 640.00 | 3 424 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 2 937.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 2 937.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 339.00 | 16 986.00 | | 32 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 339.00 | 53 029.00 | | 32 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 895.00 | -50 092.00 | | -30 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 436.00 | 4 452 058.00 | | 3 514 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 832.00 | 3 977 058.00 | | 3 586 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 395.00 | 474 999.00 | | -72 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 658.00 | | 2 927.00 | 2 110 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 679.00 | | | 1 166 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 401.00 | | 1 444.00 | 934 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 578.00 | | 1 483.00 | 9 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 696.00 | 5 993.00 | | 953 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 363.00 | 5 993.00 | | 907 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601.00 | 395.00 | 601.00 | 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | 781.00 | 601.00 | 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 505.00 | 1 005 505.00 | | 1 005 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 471.00 | 274 471.00 | | 274 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 828.00 | 635 828.00 | | 635 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
UX Autres créances clients | 735 682.00 | 735 682.00 | | 735 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 111 105.00 | 111 105.00 | | 111 105.00 |
VC Groupe et associés | 466 435.00 | 466 435.00 | | 466 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 620.00 | 1 087 620.00 | | 1 087 620.00 |
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 298.00 | 926 298.00 | | 926 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 448.00 | 2 263 387.00 | 11 061.00 | 2 274 448.00 |
VW T.V.A. | 170 682.00 | 170 682.00 | | 170 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 919.00 | 3 344 919.00 | | 3 344 919.00 |