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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 157.00 | 993.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 103 709.00 | 79 646.00 | 24 063.00 | 103 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 938.00 | 305 877.00 | 103 061.00 | 408 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 354.00 | 73 832.00 | 48 522.00 | 122 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 852.00 | 459 512.00 | 177 340.00 | 636 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 669.00 | 950.00 | 582 719.00 | 583 669.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 694.00 | 950.00 | 783 744.00 | 784 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 546.00 | 460 462.00 | 961 084.00 | 1 421 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 305 476.00 | 320 132.00 | | 305 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 800.00 | 57 345.00 | | 81 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 439.00 | 8 662.00 | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 405 275.00 | 396 698.00 | | 405 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000.00 | 141 921.00 | | 128 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 040.00 | 128 795.00 | | 79 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 333.00 | 273 360.00 | | 348 333.00 |
EA Autres dettes | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 809.00 | 550 218.00 | | 555 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 084.00 | 946 917.00 | | 961 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 099.00 | 460 026.00 | | 452 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 13 658.00 | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 282.00 | | 63 976.00 | 599 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 406.00 | 636 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 697.00 | 635 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | 1 150.00 | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 873.00 | | 62 826.00 | 597 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 342.00 | 36 694.00 | 6 524.00 | 429 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 157.00 | 409.00 | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 933.00 | 36 538.00 | 6 116.00 | 428 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 333.00 | 348 333.00 | | 348 333.00 |
UX Autres créances clients | 583 669.00 | 583 669.00 | | 583 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 331.00 | 23 622.00 | 103 709.00 | 127 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 073.00 | 603 073.00 | | 603 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 373.00 | 451 663.00 | 103 709.00 | 555 373.00 |