| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 818 158.00 | | 1 818 158.00 | 1 818 158.00 |
AP Constructions | 1 344 335.00 | 1 232 357.00 | 111 978.00 | 1 344 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 756.00 | 921 927.00 | 462 829.00 | 1 384 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 355.00 | 506 123.00 | 228 231.00 | 734 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353 627.00 | | 1 353 627.00 | 1 353 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743 571.00 | 2 673 627.00 | 4 069 944.00 | 6 743 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BT Marchandises | 1 124 021.00 | | 1 124 021.00 | 1 124 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 580.00 | | 113 580.00 | 113 580.00 |
BZ Autres créances | 265 577.00 | | 265 577.00 | 265 577.00 |
CF Disponibilités | 1 625 845.00 | | 1 625 845.00 | 1 625 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 178.00 | | 3 190 178.00 | 3 190 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 748.00 | 2 673 627.00 | 7 260 121.00 | 9 933 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 368.00 | 1 408 368.00 | | 1 408 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 837.00 | 140 837.00 | | 140 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 694.00 | 273 701.00 | | 355 694.00 |
DG Autres réserves | 1 864 192.00 | 2 023 223.00 | | 1 864 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 767.00 | 409 962.00 | | 394 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 355.00 | 4 263 588.00 | | 4 171 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 035.00 | 823 990.00 | | 620 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 131.00 | 222 259.00 | | 1 122 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 267.00 | 849 923.00 | | 843 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 862.00 | 571 148.00 | | 498 862.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 536.00 | 3 001.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 766.00 | 2 470 321.00 | | 3 088 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 121.00 | 6 747 513.00 | | 7 260 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 256.00 | 1 890 153.00 | | 2 665 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 463.00 | 39 366.00 | | 4 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 353 206.00 | | 18 353 206.00 | 18 353 206.00 |
FD Production vendue biens | 2 143 724.00 | | 2 143 724.00 | 2 143 724.00 |
FG Production vendue services | 347 266.00 | | 347 266.00 | 347 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 844 196.00 | | 20 844 196.00 | 20 844 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 026 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 098 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 568 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 741.00 | 139 825.00 | | 167 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 509.00 | 19 873.00 | | 42 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 509.00 | 19 873.00 | | 42 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 450.00 | 2 299.00 | | 42 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 450.00 | 2 299.00 | | 42 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 17 574.00 | | 59.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 810.00 | 64 244.00 | | 59 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 611.00 | 131 768.00 | | 111 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 193 541.00 | 21 568 198.00 | | 21 193 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 798 774.00 | 21 158 236.00 | | 20 798 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 767.00 | 409 962.00 | | 394 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 790 579.00 | | 26 784.00 | 6 790 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 792.00 | 6 743 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 792.00 | 3 485 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 377.00 | | | 1 831 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 478.00 | | 25 539.00 | 3 533 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 723.00 | | 1 245.00 | 1 425 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 594.00 | 190 825.00 | 73 792.00 | 2 556 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 374.00 | 190 825.00 | 73 792.00 | 2 543 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 267.00 | 843 267.00 | | 843 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 722.00 | 199 722.00 | | 199 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
UX Autres créances clients | 112 939.00 | 112 939.00 | | 112 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 425.00 | 191 914.00 | 423 511.00 | 615 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 769.00 | 1 036 769.00 | | 1 036 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 331.00 | 246 331.00 | | 246 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 476.00 | 405 134.00 | 73 341.00 | 478 476.00 |
VW T.V.A. | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 766.00 | 2 665 256.00 | 423 511.00 | 3 088 766.00 |