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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 741.00 | 169.00 | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
AN Terrains | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 848.00 | 32 554.00 | 294.00 | 32 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 60 851.00 | 2 843.00 | 63 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 966.00 | 105 554.00 | 53 412.00 | 158 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BN En cours de production de biens | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 385.00 | 17 886.00 | 39 499.00 | 57 385.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 179 790.00 | | 179 790.00 | 179 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 238.00 | 17 886.00 | 307 352.00 | 325 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 204.00 | 123 440.00 | 360 764.00 | 484 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 82 812.00 | 86 185.00 | | 82 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 031.00 | 6 627.00 | | 21 031.00 |
DL TOTAL (I) | 120 612.00 | 109 581.00 | | 120 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | 29 208.00 | | 5 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 536.00 | 132 753.00 | | 115 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 328.00 | 51 895.00 | | 36 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 089.00 | 20 452.00 | | 18 089.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 3 018.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 152.00 | 237 327.00 | | 240 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 764.00 | 346 908.00 | | 360 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 557.00 | 237 327.00 | | 238 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 556.00 | | 705 556.00 | 705 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 556.00 | | 705 556.00 | 705 556.00 |
FM Production stockée | | | -66 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 467.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 467.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -467.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 611.00 | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 661.00 | 742 970.00 | | 652 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 630.00 | 736 344.00 | | 631 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 031.00 | 6 627.00 | | 21 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 238.00 | 10 259.00 | | 18 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 828.00 | 5 296.00 | | 160 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 37 696.00 | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | 6 576.00 | 158 966.00 | 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 17 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 103 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 751.00 | 3 165.00 | | 105 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 149.00 | 2 131.00 | | 36 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 002.00 | 2 127.00 | 6 575.00 | 110 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 475.00 | 1 610.00 | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 127.00 | 1 652.00 | 4 965.00 | 104 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UX Autres créances clients | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 973.00 | 62 378.00 | 1 595.00 | 63 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789.00 | | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
VW T.V.A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 616.00 | 123 021.00 | 1 595.00 | 124 616.00 |