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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 654.00 | 23 544.00 | 10 111.00 | 33 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 869.00 | 34 783.00 | 69 086.00 | 103 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 263.00 | 58 327.00 | 243 936.00 | 302 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 711.00 | 25 630.00 | 200 081.00 | 225 711.00 |
BZ Autres créances | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 191.00 | 6 161.00 | 134 029.00 | 140 191.00 |
CF Disponibilités | 253 007.00 | | 253 007.00 | 253 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 264.00 | 31 791.00 | 639 473.00 | 671 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 526.00 | 90 118.00 | 883 409.00 | 973 526.00 |
CU Autres participations | 164 739.00 | | 164 739.00 | 164 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 475 600.00 | 528 100.00 | | 475 600.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | -80 374.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 693.00 | 27 911.00 | | 33 693.00 |
DL TOTAL (I) | 523 245.00 | 489 551.00 | | 523 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 872.00 | 186 704.00 | | 116 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 734.00 | 26 947.00 | | 25 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 360.00 | 202 281.00 | | 148 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 996.00 | 86 909.00 | | 68 996.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 907.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 164.00 | 503 861.00 | | 360 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 409.00 | 993 413.00 | | 883 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 991.00 | 393 800.00 | | 272 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 699.00 | | 17 564.00 | 284 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 960.00 | | 17 564.00 | 119 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 739.00 | | | 164 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 346.00 | 20 980.00 | | 37 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 346.00 | 20 980.00 | | 37 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 630.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 246.00 | 1 916.00 | | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | 27 546.00 | | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246.00 | 27 546.00 | | 4 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 360.00 | 148 360.00 | | 148 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 196 963.00 | 196 963.00 | | 196 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VB T. V. A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 790.00 | 29 618.00 | 87 173.00 | 116 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 161.00 | 275 161.00 | | 275 161.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 430.00 | 247 257.00 | 87 173.00 | 334 430.00 |