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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 969.00 | 31 675.00 | 5 294.00 | 36 969.00 |
AH Fonds commercial | 401 447.00 | | 401 447.00 | 401 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 467.00 | 163 247.00 | 84 219.00 | 247 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 380.00 | 527 394.00 | 549 985.00 | 1 077 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 462.00 | 213.00 | 10 248.00 | 10 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 136.00 | 722 531.00 | 1 054 605.00 | 1 777 136.00 |
BP En cours de production de services | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
BT Marchandises | 4 696 056.00 | 215 522.00 | 4 480 533.00 | 4 696 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 793.00 | 188 922.00 | 2 410 871.00 | 2 599 793.00 |
BZ Autres créances | 2 409 890.00 | | 2 409 890.00 | 2 409 890.00 |
CF Disponibilités | 433 899.00 | | 433 899.00 | 433 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 218 639.00 | 404 445.00 | 9 814 193.00 | 10 218 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 995 775.00 | 1 126 976.00 | 10 868 798.00 | 11 995 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 34 301.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 787.00 | 1 178 787.00 | | 1 178 787.00 |
DH Report à nouveau | 494 945.00 | 579 618.00 | | 494 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 279.00 | 981 026.00 | | 805 279.00 |
DK Provisions réglementées | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 616.00 | 3 777 337.00 | | 3 582 616.00 |
DP Provisions pour risques | 19 820.00 | 26 170.00 | | 19 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 820.00 | 26 170.00 | | 19 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 268.00 | 644 618.00 | | 1 870 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 011 056.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | 22 377.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 190.00 | 3 658 484.00 | | 4 616 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 769.00 | 630 028.00 | | 584 769.00 |
EA Autres dettes | 47 417.00 | 220 980.00 | | 47 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 336.00 | 51 922.00 | | 146 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 266 361.00 | 6 239 467.00 | | 7 266 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 798.00 | 10 042 974.00 | | 10 868 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 264 982.00 | 6 217 090.00 | | 7 264 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870 268.00 | 644 618.00 | | 1 870 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 682 817.00 | | 38 682 817.00 | 38 682 817.00 |
FD Production vendue biens | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
FG Production vendue services | 2 494 336.00 | | 2 494 336.00 | 2 494 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 192 502.00 | | 41 192 502.00 | 41 192 502.00 |
FM Production stockée | | | 20 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 419 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 260 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 820.00 | |
GE Autres charges | | | 53 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 342 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 734.00 | 207 613.00 | | 39 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | 9 936.00 | | 2 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 718.00 | 17 080.00 | | 47 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 213.00 | 30 292.00 | | 50 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 868.00 | 624.00 | | 8 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 708.00 | 19 189.00 | | 38 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 577.00 | 19 813.00 | | 47 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | 10 478.00 | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 908.00 | 380 834.00 | | 284 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 483 858.00 | 42 131 803.00 | | 41 483 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 678 579.00 | 41 150 777.00 | | 40 678 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 279.00 | 981 026.00 | | 805 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 493.00 | | 169 338.00 | 1 715 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 691.00 | 1 777 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 695.00 | 1 326 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 417.00 | | | 438 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 787.00 | | 167 535.00 | 1 266 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | 1 803.00 | 10 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 373.00 | 154 930.00 | 68 986.00 | 636 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 7 155.00 | | 24 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 853.00 | 147 776.00 | 68 986.00 | 611 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 214.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 170.00 | 19 821.00 | 26 170.00 | 26 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 071.00 | 215 523.00 | 64 071.00 | 64 071.00 |
6T Sur comptes clients | 175 657.00 | 29 471.00 | 16 205.00 | 175 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 729.00 | 245 208.00 | 80 277.00 | 239 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 503.00 | 265 028.00 | 106 447.00 | 269 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 814.00 | 106 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 191.00 | 4 616 191.00 | | 4 616 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 371.00 | 187 371.00 | | 187 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 482.00 | 156 482.00 | | 156 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 991.00 | 2 407 991.00 | | 2 407 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 803.00 | 191 803.00 | | 191 803.00 |
VB T. V. A. | 325 965.00 | 325 965.00 | | 325 965.00 |
VC Groupe et associés | 995 078.00 | 995 078.00 | | 995 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870 268.00 | 1 870 268.00 | | 1 870 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 616.00 | 1 082 616.00 | | 1 082 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011 314.00 | 5 009 684.00 | 1 630.00 | 5 011 314.00 |
VW T.V.A. | 209 360.00 | 209 360.00 | | 209 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 983.00 | 7 264 983.00 | | 7 264 983.00 |