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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 55 117.00 | 53 951.00 | 1 166.00 | 55 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 614.00 | 108 740.00 | 25 874.00 | 134 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 674.00 | 266 123.00 | 24 551.00 | 290 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 677.00 | 430 814.00 | 51 863.00 | 482 677.00 |
BT Marchandises | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BZ Autres créances | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
CF Disponibilités | 406 356.00 | | 406 356.00 | 406 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 555.00 | | 526 555.00 | 526 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 232.00 | 430 814.00 | 578 419.00 | 1 009 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 371.00 | 138 109.00 | | 142 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 889.00 | 4 262.00 | | 179 889.00 |
DL TOTAL (I) | 330 645.00 | 150 756.00 | | 330 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 425.00 | 5 834.00 | | 20 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 432.00 | 68 491.00 | | 83 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 394.00 | 93 433.00 | | 137 394.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 2 400.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 774.00 | 175 435.00 | | 247 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 419.00 | 326 191.00 | | 578 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 168.00 | 7 509.00 | | 475 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 677.00 | | | 482 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 405.00 | | | 480 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 896.00 | 7 509.00 | | 472 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VI Groupe et associés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 884.00 | 79 884.00 | | 79 884.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 774.00 | 247 774.00 | | 247 774.00 |