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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 702.00 | 135 207.00 | 16 496.00 | 151 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 514.00 | 135 207.00 | 20 307.00 | 155 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
110 Total général Actif | 167 064.00 | 135 207.00 | 31 857.00 | 167 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 482.00 | 68 910.00 | | 68 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 482.00 | 68 910.00 | | 68 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 515.00 | 30 851.00 | | 27 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 106.00 | 566.00 | | 2 106.00 |
242 Autres charges externes. | 17 810.00 | 15 474.00 | | 17 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 115.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 600.00 | 9 220.00 | | 8 600.00 |
252 Charges sociales | 6 570.00 | 6 394.00 | | 6 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 655.00 | 2 618.00 | | 5 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 475.00 | 66 239.00 | | 69 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -993.00 | 2 672.00 | | -993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 003.00 | 2 672.00 | | -1 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 169.00 | | | 155 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 345.00 | | | 345.00 |