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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 366.00 | 2 717.00 | 4 649.00 | 7 366.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 2 046.00 | 1 621.00 | 424.00 | 2 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 662.00 | 133 633.00 | 50 028.00 | 183 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 147.00 | 418 318.00 | 135 828.00 | 554 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 823.00 | 556 290.00 | 236 532.00 | 792 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BN En cours de production de biens | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 865.00 | | 542 865.00 | 542 865.00 |
BZ Autres créances | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 190 266.00 | | 190 266.00 | 190 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 846.00 | | 957 846.00 | 957 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 669.00 | 556 290.00 | 1 194 378.00 | 1 750 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 331 499.00 | 421 460.00 | | 331 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 661.00 | -89 961.00 | | 91 661.00 |
DL TOTAL (I) | 467 161.00 | 375 499.00 | | 467 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 434.00 | 264 870.00 | | 217 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 351.00 | 238 938.00 | | 343 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 645.00 | 81 575.00 | | 155 645.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 217.00 | 588 472.00 | | 727 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 378.00 | 963 972.00 | | 1 194 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 686.00 | 412 547.00 | | 577 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 047.00 | | 38 260.00 | 755 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 792 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 739 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 914.00 | | 5 252.00 | 35 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 833.00 | | 31 508.00 | 708 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 1 500.00 | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 926.00 | 68 850.00 | 485.00 | 487 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 603.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 812.00 | 68 247.00 | 485.00 | 485 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 351.00 | 343 351.00 | | 343 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 542 865.00 | 542 865.00 | | 542 865.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 434.00 | 67 902.00 | 147 256.00 | 217 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 908.00 | 559 408.00 | 1 500.00 | 560 908.00 |
VW T.V.A. | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 217.00 | 577 686.00 | 147 256.00 | 727 217.00 |