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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 3 294.00 | 17 706.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 167.00 | 217 348.00 | 17 819.00 | 235 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 810.00 | 261 019.00 | 36 791.00 | 297 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 081.00 | 483 461.00 | 451 620.00 | 935 081.00 |
BT Marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 279.00 | 53 241.00 | 123 038.00 | 176 279.00 |
BZ Autres créances | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 747.00 | 53 241.00 | 221 506.00 | 274 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 828.00 | 536 702.00 | 673 126.00 | 1 209 828.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
DL TOTAL (I) | 151 469.00 | | | 151 469.00 |
DP Provisions pour risques | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 240.00 | | | 272 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 096.00 | | | 472 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 126.00 | | | 673 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 139.00 | | | 456 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145.00 | | 11 425.00 | 1 145.00 |
FG Production vendue services | 54 084.00 | | 540 868.00 | 54 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 229.00 | | 552 292.00 | 55 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 476.00 | | | 478 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 633.00 | 13 868.00 | 6 980.00 | 914 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 935 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 553 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 398.00 | | 6 980.00 | 547 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 231.00 | 13 868.00 | | 160 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 963.00 | 40 898.00 | 400.00 | 442 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 163.00 | 40 898.00 | 400.00 | 441 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
6T Sur comptes clients | 49 636.00 | 3 606.00 | | 49 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 636.00 | 3 606.00 | | 49 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 196.00 | 3 606.00 | | 99 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 240.00 | 272 240.00 | | 272 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 642.00 | | 159 642.00 | 159 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 513.00 | 107 513.00 | | 107 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VB T. V. A. | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 643.00 | 2 965.00 | 8 678.00 | 11 643.00 |
VI Groupe et associés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 432.00 | 267 790.00 | 173 642.00 | 441 432.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 817.00 | 456 139.00 | 8 678.00 | 464 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | | | 364.00 |
ST Autres comptes | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 553.00 | | | 151 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
YT Sous‐traitance | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
ZE Dividendes | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 589.00 | | | 308 589.00 |