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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 592.00 | 15 123.00 | 91 469.00 | 106 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 383.00 | 15 123.00 | 153 261.00 | 168 383.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 910.00 | 44 358.00 | | 50 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | 6 553.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 59 458.00 | 59 296.00 | | 59 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 723.00 | 985.00 | | 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 723.00 | 985.00 | | 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 161.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 304.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 050.00 | 16 664.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 079.00 | 97 716.00 | | 93 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 261.00 | 157 997.00 | | 153 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 079.00 | 97 716.00 | | 93 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 592.00 | | | 106 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 985.00 | 723.00 | 985.00 | 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985.00 | 723.00 | 985.00 | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | 723.00 | 985.00 | 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |