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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AH Fonds commercial | 161 118.00 | | 161 118.00 | 161 118.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 47 919.00 | 42 595.00 | 5 324.00 | 47 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 920.00 | 23 448.00 | 1 472.00 | 24 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 283.00 | 102 821.00 | 45 462.00 | 148 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 188.00 | 171 390.00 | 218 797.00 | 390 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
BZ Autres créances | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 191.00 | 171 390.00 | 308 800.00 | 480 191.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 74 544.00 | 127 473.00 | | 74 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 474.00 | -52 929.00 | | 13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 113 172.00 | 99 698.00 | | 113 172.00 |
DN Avances conditionnées | 5 004.00 | 8 105.00 | | 5 004.00 |
DO TOTAL (II) | 5 004.00 | 8 105.00 | | 5 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 676.00 | 50 539.00 | | 56 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379.00 | 13 054.00 | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 16 844.00 | | 13 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 193.00 | 110 863.00 | | 112 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 624.00 | 191 300.00 | | 190 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 800.00 | 299 103.00 | | 308 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 627.00 | 158 108.00 | | 162 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 600.00 | 17 821.00 | 42 031.00 | 195 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 075.00 | 17 821.00 | 42 031.00 | 193 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 676.00 | 28 679.00 | 27 996.00 | 56 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 087.00 | 84 754.00 | 3 333.00 | 88 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 624.00 | 162 627.00 | 27 996.00 | 190 624.00 |