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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 15 684.00 | 1 575.00 | 14 109.00 | 15 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 988.00 | 34 901.00 | 11 087.00 | 45 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 016.00 | 121 731.00 | 40 285.00 | 162 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 473.00 | 160 599.00 | 73 874.00 | 234 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BZ Autres créances | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 442.00 | | 170 442.00 | 170 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 197.00 | | 226 197.00 | 226 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 669.00 | 160 599.00 | 300 070.00 | 460 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 447.00 | 178 925.00 | | 212 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 120.00 | 33 522.00 | | 23 120.00 |
DL TOTAL (I) | 243 952.00 | 220 832.00 | | 243 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 4 301.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | 13 300.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 789.00 | 29 813.00 | | 42 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 830.00 | 20 265.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 118.00 | 67 679.00 | | 56 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 070.00 | 288 510.00 | | 300 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 962.00 | 54 379.00 | | 54 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 519 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 559.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 218.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 218.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 755.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 755.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | -536.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 777.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 839.00 | 542 032.00 | | 528 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 719.00 | 508 510.00 | | 505 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 120.00 | 33 522.00 | | 23 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 915.00 | | | 214 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 374.00 | 13 559.00 | 20 334.00 | 167 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 982.00 | 13 559.00 | 20 334.00 | 164 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |