| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AP Constructions | 445 239.00 | 435 658.00 | 9 581.00 | 445 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 223.00 | 786 909.00 | 75 314.00 | 862 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 841.00 | 1 122 770.00 | 17 071.00 | 1 139 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 341.00 | 2 354 683.00 | 1 732 658.00 | 4 087 341.00 |
BT Marchandises | 694 775.00 | | 694 775.00 | 694 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 089.00 | 4 386.00 | 118 703.00 | 123 089.00 |
BZ Autres créances | 505 857.00 | | 505 857.00 | 505 857.00 |
CF Disponibilités | 270 999.00 | | 270 999.00 | 270 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 783.00 | 4 386.00 | 1 611 397.00 | 1 615 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 124.00 | 2 359 069.00 | 3 344 055.00 | 5 703 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
CU Autres participations | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 300.00 | 31 057.00 | | 35 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 643.00 | 354 243.00 | | 131 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 745.00 | 1 296 102.00 | | 1 077 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 964.00 | 216 470.00 | | 521 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 478.00 | 1 287 694.00 | | 1 322 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 585.00 | 554 350.00 | | 416 585.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | 159.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 310.00 | 2 058 673.00 | | 2 266 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 055.00 | 3 354 775.00 | | 3 344 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 310.00 | 2 058 673.00 | | 2 266 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 964.00 | | | 521 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 349 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 615 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 965 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 981 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 529 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 144 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 848 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 385.00 | 31 073.00 | | 13 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 385.00 | 31 073.00 | | 13 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 157.00 | 4 155.00 | | 20 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 157.00 | 4 155.00 | | 20 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | 26 918.00 | | -6 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 63 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 548.00 | 106 404.00 | | -14 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 995 293.00 | 17 087 030.00 | | 14 995 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 863 650.00 | 16 732 787.00 | | 14 863 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 643.00 | 354 243.00 | | 131 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 020 280.00 | | 67 060.00 | 4 020 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 087 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 345.00 | | | 1 609 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 241.00 | | 67 060.00 | 2 380 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 440.00 | 54 242.00 | | 2 300 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 094.00 | 54 242.00 | | 2 291 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 478.00 | 1 322 478.00 | | 1 322 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 715.00 | 205 715.00 | | 205 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 324.00 | 3 329.00 | 4 994.00 | 8 324.00 |
VB T. V. A. | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VC Groupe et associés | 75 954.00 | 75 954.00 | | 75 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 521 963.00 | 521 963.00 | | 521 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 581.00 | 384 581.00 | | 384 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 488.00 | 638 602.00 | 7 886.00 | 646 488.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 309.00 | 2 266 309.00 | | 2 266 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
ST Autres comptes | 1 579 695.00 | | | 1 579 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 650.00 | | | 490 650.00 |
YT Sous‐traitance | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 866.00 | | | 927 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024 288.00 | | | 1 024 288.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 339 343.00 | | | 2 339 343.00 |