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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 329.00 | 5 573.00 | 3 756.00 | 9 329.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 103 306.00 | 79 018.00 | 24 288.00 | 103 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 278.00 | 109 292.00 | 5 986.00 | 115 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 841.00 | 458 384.00 | 167 457.00 | 625 841.00 |
AX Avances et acomptes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 416.00 | 652 267.00 | 219 150.00 | 871 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BT Marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BZ Autres créances | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CF Disponibilités | 210 956.00 | | 210 956.00 | 210 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 426.00 | | 284 426.00 | 284 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 842.00 | 652 267.00 | 503 575.00 | 1 155 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -81 900.00 | -2 004.00 | | -81 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | -79 896.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | -71 278.00 | -73 515.00 | | -71 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 428.00 | 525 136.00 | | 478 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 2 542.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 22 205.00 | | 33 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 258.00 | 67 767.00 | | 62 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 854.00 | 617 649.00 | | 574 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 575.00 | 544 134.00 | | 503 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 719.00 | 162 454.00 | | 574 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 233.00 | 39 808.00 | | 23 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 914.00 | 66 352.00 | | 585 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 914.00 | 60 779.00 | | 585 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 428.00 | 42 428.00 | 432 875.00 | 478 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 719.00 | 138 719.00 | 432 875.00 | 574 719.00 |