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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 127.00 | 67 914.00 | 1 213.00 | 69 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 009.00 | 134 710.00 | 13 299.00 | 148 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 111.00 | 283 422.00 | 79 689.00 | 363 111.00 |
BT Marchandises | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CF Disponibilités | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 874.00 | | 256 874.00 | 256 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 985.00 | 283 422.00 | 336 563.00 | 619 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
DH Report à nouveau | -25 041.00 | | | -25 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 782.00 | | | -23 782.00 |
DL TOTAL (I) | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 929.00 | | | 127 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 851.00 | | | 209 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 563.00 | | | 336 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 526.00 | | | 208 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 590.00 | | 375 590.00 | 375 590.00 |
FG Production vendue services | 154 505.00 | | 154 505.00 | 154 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 095.00 | | 530 095.00 | 530 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 501.00 | | | 554 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 283.00 | | | 578 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 782.00 | | | -23 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 760.00 | | 4 351.00 | 358 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 090.00 | | 4 334.00 | 324 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | 17.00 | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 964.00 | 4 458.00 | | 278 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 964.00 | 4 458.00 | | 278 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | 823.00 | 823.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481.00 | 10 484.00 | 823.00 | 10 481.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 526.00 | 208 526.00 | | 208 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YT Sous‐traitance | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 599.00 | | | 947 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 524.00 | | | 79 524.00 |