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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 208.00 | 202 208.00 | | 202 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 336.00 | 95 446.00 | 20 889.00 | 116 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 445.00 | 108 488.00 | 3 956.00 | 112 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 812.00 | 406 143.00 | 45 669.00 | 451 812.00 |
BT Marchandises | 191 624.00 | | 191 624.00 | 191 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | 481.00 | 1 586.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CF Disponibilités | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 686.00 | 481.00 | 288 205.00 | 288 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 499.00 | 406 624.00 | 333 874.00 | 740 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 228 981.00 | | | 228 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 300.00 | | | -67 300.00 |
DL TOTAL (I) | 205 670.00 | | | 205 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
EA Autres dettes | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 874.00 | | | 333 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 567.00 | | 681 567.00 | 681 567.00 |
FG Production vendue services | 274 597.00 | | 274 597.00 | 274 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 164.00 | | 956 164.00 | 956 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 704.00 | | | 968 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 004.00 | | | 1 036 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 300.00 | | | -67 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 669.00 | | 3 243.00 | 451 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 451 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 430 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 846.00 | | 3 243.00 | 430 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 674.00 | 9 570.00 | 3 100.00 | 399 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 674.00 | 9 570.00 | 3 100.00 | 399 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 819.00 | 61 996.00 | 20 823.00 | 82 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |